10月31日金鹰民安回报定开C净值增长0.27%，近3个月累计上涨4.52%
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10月31日华泰柏瑞积极优选股票A净值增长0.27%，近3个月累计上涨16.44%
哪些因素会影响企业资产负债表日存货的可变净值
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